"ASSOCIA��O COMUNIT�RIA  E CULTURAL MARIA SANTANA -li
?                      Rua Ronaldo, 201 - Jardim Santana Mena - Guarulhos/SP www.colocarsite.com.br"														
"DEMONSTRATIVO  INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10  - TERMO DE COLABORA��O
�RG�O P�BLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZA��O  DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIA��O COMUNIT�RIA E CULTURAL MARIA SANTANA  li"														
"CNPJ: 01.273.298/0004-19
ENDERE�O E CEP: Rua Ronaldo, 201, Jardim Santana Mena, Guarulhos/SP - CEP 07096-080
RESPONS�VEL(IS) PELA OSC: Tania Maria de Castro
CPF: 006.605.438-93
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crian�as em per�odo integral , na faixa et�ria de 3 anos e meio de unidades escolares, segundo as diretrizes t�cnicas da Secretaria de Educa��o e de acordo trabalho aprovado.
EXERC�CIO: 2024 - Anual
ORIGEM DOS RECURSOS: Geral"											"1 meses por
1 om o plano de"			
DOCUMENTO				DATA		VIG�NCIA					VALOR R$			
TERMO DE COLABORA��O  n�  224				16/01/2024		16/01/2024 a 15/01/2029					1.605.975,00			
														
DEMONSTRATIVO  DOS RECURSOS DISPON�VEIS  NO EXERC�CIO														
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS  R$			DATA DO REPASSE			N2 DOC. CR�DITO				VALORES EPASSADOS R$			
30/04/2024	269.218,50			01/02/2024			2024 / Implanta��o				45.160,00			
30/04/2024				01/02/2024			2024 / Implanta��o				76.032,13			
30/04/2024				06/02/2024			02/2024 - Loca��o				12,134,25			
30/04/2024				14/03/2024			03/2024				127,259,25			
30/04/2024				09/04/2024			04/2024				127.259,25			
31/08/2024	599.674,50			15/05/2024			05/2024				121.261,55			
31/08/2024				15/05/2024			05/2024				11.512,50			
31/08/2024				15/05/2024			052024				48.990,00			
31/08/2024				11/06/2024			06/2024				120.526,55			
31/08/2024				16/07/2024			07/2024				120.526,55			
31/08/2024				18/07/2024			07/2024				32.771,50			
31/08/2024				13/08/2024			08/2024				120.526,55			
31/12/2024	612.375,00			17/09/2024			09/2024				12.247,50			
31/12/2024				17/09/2024			092024				48.990,00			
31/12/2024				17/09/2024			092024				134.425,00			
31/12/2024				16/10/2024			102024				134.425,00			
31/12/2024				19/11/2024			11/2024				134.425,00			
31/12/2024				18/12/2024			12/2024				134.425,00			
(A)  Saldo do Exerc�cio Anterior											0,00			
(B) REPASSES  P�BLICOS NO EXERC�CIO											1.562.897,58			
(C) RECEITAS COM APLICA��ES FINANCEIRAS DOS REPASSES P�BLICOS											6.624,44			
(D)  OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU��O DO AJUSTE											0,00			
														
P�g. 1/5														
ASSOCIA��O  COMUNIT�RIA E CULTURAL MARIA SANTANA -li														
{E) TOTAL DE RECURSOS  P�BLICOS (A  + 8  + C + D)												1.569.522,02		
(F)  RECURSOS PR�PRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA												0,00		
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPON�VEIS  NO EXERC�CIO (E + F)												1.569.522,02		
O(s) signat�rio(s), na qualidade  de representante(s) da(o) ASSOCIA��O  COMUNIT�RIA  E CU.. SANTANA -li, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerc�cio1 as despesas a pagar no exerc�cio seguinte.												"TURAL  MARU
12024 bem come
P�g. 2/15"		
														
"ASSOCIA��O COMUNIT�RIA E CULTURAL MARIA SANTANA -li
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DEMONSTRATIVO  INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORA��O"														
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERC�CIO														
CATEGORIA OU FINALIDADE DA  DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE  EXERC�CIO  (R$)		"DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC�CIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
(H)"		"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE  EXERC�CIO E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
(1)"			"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
(J=H+I)"			DESPESAS			
										"CDNTABILIZADAS
NESTE EXERC�CIO A PAGAR EM PER�ODOS
! EGUINTES (R$)"				
Agente Escolar (folha)	16.431,84		����		16.431,84			16.431,84			����			
�gua e Esgoto	18.060,36		����		18.060,36			18.060,36			0,00			
Aparelhos e Utens�lios Dom�sticos	498,00		����		498,00			498,00			0,00			
Assistente Administrativo (folha)	34.360,59		����		34.360,59			34.360,59			0,00			
Auxiliar de Cozinha (folha)	20.948,94		0,00		20.948,94			20.948,94			0,00			
Auxiliar de Limpeza (folha	)                  27.588,06		����		27.588,06			27.588,06			0,00			
AuxilioNale Transporte	7.305,55		����		7.305,55			7.305,55			0,00			
Brinquedos Infantis	3.705,00		����		3.705,00			3.705,00			0,00			
Certificados Assinaturas Digitais PJ	1.771,00		����		1.771,00			1.771,00			0,00			
Computadores e Notebooks	6.510,10		0,00		6.510,10			6.510,10			0,00			
Contribui��o Bem Estar Social	3,561,84		0,00		3.561,84			3.561,84			0,00			
Coordenador Pedag�gico (folha)	34.912,96		0,00		34.912,96			34.912,96			0,00			
Cozinheiro(a) (folha)	16.909,87		����		16.909,87			16.909,87			0,00			
D�cimo Terceiro Sal�rio	41.563,20		����		41.563,20			41.563,20			0,00			
Dedetiza��o e Controle de Pragas	1.434,00		0,00		1.434,00			1.434,00			0,00			
Diretor {a) (folha)	33.750,24		0,00		33.750,24			33.750,24			����			
Eletrodom�sticos	12.694,39		����		12.694,39			12.694,39			����			
Eletr�nicos	5.533,04		����		5.533,04			5.533,04			0,00			
Energia El�trica	2.753,92		����		2.753,92			2.753,92			����			
"Engenheiro de Seguran�a
no Trabalho PJ"	3.822,00		����		3.822,00			3,822,00			����			
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	2.659,00		0,00		2.659,00			2.659,00			0,00			
Exames Cl�nicos e Laboratoriais PJ	7.048,00		0,00		7.048,00			7.048,00			0,00			
FGTS - Fundo de Garantia	41.901,13		����		41.901,13			41.901,13			����			
FGTS s/ l3Q sal�rio	1.967,84		����		1.967,84			1.967,84			0,00			
Financeira	1.464,05		0,00		1.464,05			1.464,05			0,00			
freezer	3.245,00		����		3.245,00			3.245,00			����			
G�s Encanado {GLP)	6.831,99		0,00		6.831,99			6.831,99			0,00			
Geladeiras	2.525,00		0,00		2.525,00			2.525,00			0,00			
GRRF/FGTS Rescis�o	368,15		����		368,15			368,15			0,00			
											P�g. 3/5			
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERC�CIO														
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERC�CIO (R$)"		"DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC�CIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE
EXERC�CIO  (R$) (H)"		"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERC�CIO E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
(1)"			"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
(J=H+I)"			DESPESAS			
										"CPNTABILIZADAS
N-=STE EXERC�CIO A PAGAR EM PER�ODOS
e    EGUINTES (R$)"				
Higiene e Limpeza	55.125,15		0,00		55.125,15			55.125,15			0,00			
Impostos e Taxas	662,00		0,00		662,00			662,00			0,00			
INSS Patronal e Empregados	179.012,63		0,00		179.012,63			179.012,63			0,00			
INSS s/ 13� Sal�rio	15.308,63		0,00		15.308,63			15.308,63			����			
IRRF s/ Proventos	6.183,29		0,00		6.183,29			6.183,29			0,00			
Loca��o de Im�veis PJ	119.500,00		0,00		119.500,00			119.500,00			0,00			
Manuten��o da Unidade Escolar PJ	55.720,00		0,00		52.220,00			52.220,00			0,00			
Manuten��o de Softwares e Hardwares	1.000,00		0,00		1.000,00			1.000,00			0,00			
Materiais de Escrit�rio	31.896,06		0,00		31.896,06			31.896,06			0,00			
Materiais de Manuten��o Predial	36.004,82		0,00		36.004,82			36.004,82			0,00			
Materiais Didaticos e Pedag�gicos	47.813,41		0,00		47.813,41			47.813,41			0,00			
Materiais ou Bens N�o Permanentes	32.583,89		0,00		32.583,89			32.583,89			0,00			
Materiais pedag�gicos/brinquedos	49.767,05		0,00		49.767,05			49.767,05			0,00			
Mobili�rios	14.873,84		0,00		14.873,84			14.873,84			0,00			
Pis s/ 13 Sal�rio	454,62		0,00		454,62			454,62			0,00			
PIS s/ Sal�rios	5.289,04		0,00		5.289,04			5.289,04			0,00			
Professor (a) 1 (folha)	297.113,56		0,00		297.113,56			297.113,56			0,00			
Professora Volante (folha)	36.665,45		0,00		36.665,45			36.665,45			0,00			
Programador(a) PF	1.600,00		0,00		1.600,00			1.600,00			0,00			
Rescis�o Contratual - TRCT (folha)	15.310,23		0,00		15.310,23			15.310,23			0,00			
Servi�os Cont�beis PJ	36.820,00		0,00		36.820,00			36.820,00			0,00			
Telefone e Internet	1.311,14		0,00		1.311,14			1.311,14			0,00			
Televisor	2.698,55		0,00		2.698,55			2.698,55			0,00			
Transportes	154,50		0,00		154,50			154,50			����			
Utens�lios	8.840,47		0,00		8.840,47			8.840,47			0,00			
Utens�lios de Cozinha	10.035,95		0,00		10.035,95			10.035,95			0,00			
Vale Alimenta��o (empregados)	41.364,00		0,00		41.364,00			41.364,00			0,00			
Ventilador	6.540,60		0,00		6.540,60			6.540,60			����			
Vestu�rios	2.510,00		0,00		2.510,00			2.510,00			����			
TOTAL	1.474.283,94		0,00		1.470.783,94			1.470.783,94			0,00			
DEMONSTRATIVO  DO SALDO FINANCEIRO NO EXERC�CIO														
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPON�VEIS NO EXERC�CIO											1.569.522,02			
(K)  DESPESAS PAGAS NO EXERC�CIO (H  +  1 + Juros e Multa*)											1.470.783,94			
											P�g. 4/5			
ASSOCIA��O  COMUNIT�RIA E CULTURAL MARIA SANTANA -li														
?                     Rua Ronaldo, 201 - Jardim Santana Mena - Guarulhos/SP www.colocarsite.com.br														
DEMONSTRATIVO  DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERC�CIO														
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERC�CIO (R$)"	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC�CIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (H)		"DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE
EXERC�CIO E PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$) (1)"			"TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)
(J=H+I)"		<f t1	"DESPESAS ONTABILIZA?AS ESTE EXERCICIO A PAGAR EM
PER�ODOS
?EGUINTES (R$)"			
(L) RECURSO P�BLICOS N�O APLICADO (G - K)											98.738,08			
(M)  VALOR DEVOLVIDO AO �RG�O P�BLICO											0,00			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICA��O NO EXERC�CIO SEGUINTE (L - M)											98.738,08			
"*Total Juros e Multa R$ 0,00
Declaro(amos), na qualidade de respons�vel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da ?e relacionada,  comprova  a  exata  aplica��o  dos  recursos  recebidos  para  os  fins  indicados,  confo? trabalho  aprovado,  proposto  ao  Org�o  P�blico  Parceiro.
Guarulhos, 22 de Maio de 2025.
Tania Maria de Castro
Presidente
Proposta: 0357/2024 ? 16{"											"i, que a despesa me  programa  de
01/2024 a 31/12/2024
P�g. 5/5"